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首只主題ETF上市 多只重倉基金年內漲幅超15%

來源:藍鯨財經時間:2020-02-11 09:20:54

鼠年開局,以“特斯拉產業鏈”為代表的新能源汽車板塊延續了節前的火熱行情,特斯拉、鋰電負極、動力電池等題材紛紛大漲,鋰電池龍頭寧德時代更是一路上揚,僅2月3日以來的漲幅就達到了26.57%,中證新能源汽車產業指數的節后漲幅近6%。

火爆行情下,2月10日,國內首只新能源汽車主題ETF——新能車(515700)正式上市交易。該ETF上市第一天交投活躍,在今天開盤1小時內的成交額就突破了3億元,截至下午收盤的成交額已經達到了6.52億元,場內價格漲幅為4.99%。

2只新能源汽車ETF各有千秋

由于指數基金具有倉位高、費率低、持倉透明、投資門檻低等優點,ETF更是兼具了股票和指數基金的雙重優勢,可以在場內靈活交易,因此在近年來愈發受投資者青睞。

目前全市場共有5只新能源汽車主題指數基金,其中有2只ETF——平安新能車ETF(515700)和華夏新汽車ETF(515033)。新汽車ETF(515033)剛剛于2月3日開始募集,目前仍處于發行期,認購份額確認、建倉等仍需要一段時間,新能車ETF(515700)則已經于2月10日上市交易,適合當下想要參與的投資者。

公開資料顯示,新能車ETF(515700)成立于2019年12月31日,首募規模2.89億元,上市第一天交投活躍,在今天開盤1小時內的成交額就突破了3億元,截至下午收盤的成交額已經達到了6.52億元。

在近日新能源汽車板塊的強勢帶動下,該ETF自年初至今的凈值漲幅已超10%,2月10日上市首日的場內交易價格漲幅也達到了4.99%。

此外,兩只ETF跟蹤的指數也有所不同:

平安新能車ETF(515700)跟蹤的是中證新能源汽車產業指數,該指數覆蓋新能源汽車的全產業鏈,包括新能源整車、充電樁、鋰電設備、電機電控、電池材料、電芯電池組、配套設備以及相關上游材料等,成分股共54只較為分散,且權重比首尾差距較大,跟隨指數可分享到新能源汽車產業全鏈條的發展紅利。

華夏新汽車ETF(515033)跟蹤的則是中證新能源汽車指數,該指數龍頭屬性更強一些,選取的是25只新能源汽車產業鏈中細分行業龍頭,且權重比相對平衡,該指數在行業分布上同樣覆蓋了上游(鋰礦、其它金屬等)、中游(電控系統、電池系統、電機系統等)、下游(整車制造等)的全產業鏈。

因此,從歷史漲幅來看,中證新能源汽車產業指數(簡稱:新能源車)的走勢相對穩健,中證新能源汽車指數(簡稱:CS新能車)的龍頭效應則讓該指數彈性較大。

主動型主題基金的業績差距已經拉開

ETF交易雖然方面快捷,但國內主動型基金跑贏指數還是有很大概率的,對于非交易型的投資者來說,不妨關注一下主動型的新能源汽車主題基金。

據藍鯨財經不完全統計,市場上還有9只以新能源汽車為投資主題的主動權益基金,且業績差距較大,年內收益首尾相差近10%。

而據業內人士透露,這或許主要和基金倉位有關。“今年以來新能源汽車板塊整體都大幅上漲,新能源汽車主題基金也普遍獲得了大額資金的流入,基金規模變化很大,這自然會放大倉位對基金凈值的影響。”

從年內收益率來看,嘉實智能汽車是2020年以來漲幅最高的一只,年內漲幅達到了16.28%,該基金截至2019年四季度末的前五大重倉股分別為寧德時代、陽光電源、先導智能、新宙邦、寒銳鈷業。

基金經理姚志鵬認為,隨著新能源平價時代的到來,經濟的發展將突破能源的約束,而人工智能的成長則加速智能汽車這一人工智能時代最重要的終端的滲透率提升。人工智能和新能源最終會提高生產要素的生產率,最終帶來新的產業周期。從小周期來看,智能汽車已經在低位調整了四年,現在處于恢復的早期。疫情過后將加大人們對于私人安全空間的訴求,個人交通工具的使用幅度將提升,汽車銷售的增長是可以預見的,后續行業大概率會加速。

此外,匯豐晉信低碳先鋒也因為重倉新能源汽車板塊而取得了不錯的收益,年內漲幅達到了15.68%。其前十大重倉股重有寧德時代、天齊鋰業、華友鈷業東睦股份等多只新能源汽車概念股

匯豐晉信低碳先鋒陸彬表示,特斯拉未來5年銷量的復合增速接近30%,隨著國產化特斯拉的啟動,國產特斯拉的非核心零部件基本上都將由中國本土零部件公司提供,對于國產零部件企業來說,在2020年將是第一次進入特斯拉的全球化量產,因此對于相應公司來看,這是一塊從無到有的業務,未來的業務增速可能將超過特斯拉本身。

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